Uma maneira simples de ler o volume intradiário O volume de capital intradiário pode ser difícil de ler, porque a participação no mercado está comprometida com o início e o final do dia de negociação, com o volume diminuindo durante a hora do almoço e se retirando no final da tarde. O que parece um evento de alto volume no início da sessão pode desaparecer, atrapalhando os comerciantes de curto prazo que usam esses dados técnicos para disparar sinais de compra e venda. (Veja: O que o mercado abre diz). Estima-se que os 70 a 75 de todos os volumes sejam reservados nas primeiras e últimas horas. A primeira hora mostra uma forte participação, porque captura o sentimento da noite e fluxo de notícias, bem como jogadas em movimento por indivíduos e instituições usando análise de fim de dia. A última hora atrai um amplo interesse porque envolve temas intradiários ao desenhar capital especulativo, buscando se beneficiar desse fluxo de dias de comércio. Uma série de técnicas analíticas permitem aos comerciantes medir os níveis de participação intradiária e estimar o volume de fechamento, muitas vezes com uma precisão surpreendente. Esses métodos produzem dados práticos assim que o final da primeira hora, deixando muito tempo para construir estratégias que capitalizam os altos níveis emocionais em jogo quando uma segurança é configurada para imprimir dois, três ou quatro vezes o volume diário médio. (Para saber mais, leia: Vantagens de Gráficos Intraday Baseados em Dados). Volume Velocidade vs. Volume diário médio Uma das técnicas mais eficazes compara o volume intradía em tempo real com uma média móvel pré-selecionada de volume. O volume diário médio geralmente vem pré-carregado em pacotes de gráficos, sintonizados com uma média móvel simples de 50 ou 60 dias (SMA). É um cálculo fácil quando a entrada personalizada é necessária, tomando o período de tempo escolhido e dividindo pela soma do volume reservado durante esse período. Por exemplo: Volume (dia 1 dia 2 dias 50) 50 Técnicos de volume médio de 50 dias podem aplicar uma média móvel exponencial mais precisa (EMA) em vez de uma média móvel simples, mas não é necessária porque a saída é usada para construir uma estimativa ampla De participação em vez de um nível numérico exato. É também mais arte do que ciência, porque o volume médio muda naturalmente ao longo de um ano comercial, com níveis de participação mais altos no primeiro e quarto trimestres. (Para leitura relacionada, veja: Simples e variáveis móveis exponenciais). Existem duas maneiras de comparar o volume diário médio ao volume intradiário, um visual e o outro analítico. Primeiro, coloque o volume médio próximo ao volume em tempo real em uma planilha, usando a proximidade para comparar dezenas de títulos ao mesmo tempo. Em segundo lugar, crie um total total de volume diário médio e sobreponha-o sobre os histogramas de volume na parte inferior do gráfico. Este segundo método também pode ser usado para análise de fim de dia, além de medir o impacto de uma média crescente ou decrescente ao longo do tempo. (Para mais informações, veja: Day Trading Strategies for Beginners). Ao usar o método da folha de cotação, espere até o final da primeira hora e depois procure por títulos que já negociaram mais de um terço do volume diário médio. Esta figura de corte utiliza a inclinação de 70 a 75. Supondo que cerca de um terço do volume dessas sessões será reservado na primeira hora, outro terceiro na última hora e o terceiro final no sino final. Reverifique os números no final da segunda hora para ver se a taxa de transmissão acompanha suas observações iniciais. Isso é importante porque os temas durante a noite podem não ser totalmente descontados, estendendo altos níveis de participação. Isto é especialmente verdadeiro quando os mercados de ações dos Estados Unidos comercializam no mercado com bolsas europeias que se fecham na hora do almoço de Nova York. Quando a taxa de transmissão continua a exceder o volume diário médio até o meio dia, suponha que o faça durante o resto da sessão, suportando sinais de negociação baseados em volume. Medir o fluxo do volume intradiário para estimar a intensidade emocional da multidão, buscando participação maior do que a média para obter oportunidades comerciais lucrativas. Uma medida da rentabilidade operacional de uma empresa. É igual ao lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização. Uma rodada de financiamento onde os investidores adquirem ações de uma empresa com uma avaliação mais baixa do que a avaliação colocada sobre o. Um atalho para estimar o número de anos necessários para dobrar o seu dinheiro a uma dada taxa de retorno anual (ver anual composto. A taxa de juros cobrada sobre um empréstimo ou realizada em um investimento durante um período de tempo específico. A maioria das taxas de juros são. Garantia de grau de investimento apoiada por um conjunto de títulos, empréstimos e outros ativos. Os CDOs não se especializam em um tipo de dívida. O ano em que o primeiro ingresso de capital de investimento é entregue a um projeto ou empresa. Isso marca quando o capital é. Análise do volume de negócios da negociação de ações Análise do volume de negociação de estoque é um passo muito importante na análise de estoque, quando feito corretamente. Os comerciantes que seguem os Geeks do mercado às vezes percebem que eu não escrevo muitos artigos sobre o volume de negócios. Um dos motivos por que eu Evitar este tópico é porque a maioria dos iniciantes fica confusa e oprimida quando realizam análise de volume de ações. O volume de negócios em geral é muito ilusório e, na maioria das vezes, não provi A informação que os comerciantes podem se beneficiar, a menos que o comerciante realmente saiba o que procurar e como analisar corretamente o volume. Compreender o volume de análise de volume no mercado de ações é uma medida da atividade de mercado. Isso, por sua vez, reflete a quantidade de compra e venda que um estoque particular atualmente possui. Como o volume reflete acumulação e distribuição, os comerciantes são capazes de determinar a reação emocional à análise de volume baseada nas notícias fundamentais e técnicas. Você também deve ter em mente que a análise de volume pode ser realizada semanalmente, diariamente e mesmo dentro do dia também. Trading The Volume Spike Uma das razões pelas quais a análise de volume é difícil porque o volume é cumulativo, o que significa que você não consegue ver a compra ou venda de volume, a menos que você cola na fita adesiva e comece a monitorar todas as trocas que ocorrem para cada estoque. Isso é muito impraticável e não produzirá resultados produtivos. Uma técnica que eu acho útil para incorporar o volume na minha negociação diária é usar picos de volume. Por definição, um pico de volume é um aumento dramático no volume diário que 8217s é substancialmente maior que o volume médio diário do mercado que você está negociando. Neste exemplo, você pode ver como são os pontos de volume. Normalmente, eu quero ver o volume aumentar 300% em relação ao volume diário médio. A maioria dos picos de volume são fáceis de identificar visualmente sem ferramentas de análise Importância dos espinhos de volume A razão pela qual os picos de grande volume são importantes é que eles projetam emoções extremamente fortes que ocorreram durante a ação comercial que resultou na espiga. Usando esses níveis de volume e preço como um trampolim, permite que os comerciantes se beneficiem dos fortes níveis de mercado emocional com os quais os comerciantes têm um forte interesse. Isolando o Volume Spike Procure um estoque ou ETF que demonstre um volume médio diário pelo menos 3 vezes maior do que a média Volume diário. O volume não precisa ser um dia isolado, mas pode ser um cluster de até 4 dias de negociação. A chave é marcar o preço alto e baixo que negociou no dia que teve o maior volume. Você quer ver qual o preço mais alto e o menor preço foi no dia em que o maior volume ocorreu no cluster de volume. Isolar o dia do ponto mais alto e obter os altos níveis baixos para esse dia Como trocar picos de volume Depois de isolar o preço alto e o baixo preço que ocorreu no dia do maior volume, preste atenção na direção da tendência. Se o estoque for dirigido para cima, você só precisa prestar atenção ao alto preço que foi negociado no Volume Spike Day. Se o estoque tende para baixo, você só precisa prestar atenção ao baixo preço que foi negociado durante o Período do Spike do Volume. Você entraria em sua posição longa no primeiro preço de fechamento que a negociação acima do ponto alto do ponto alto, se você estiver indo por muito tempo e você entraria em uma posição curta no primeiro preço de fechamento que a negociação abaixo do Período de Período de Volume baixo. Neste exemplo, você pode ver como o estoque estava em curso antes do Spike Day. Você só se concentraria no lado longo e entraria em um Market Market on Close (MOC) quando o mercado estiver fechando acima do preço mais alto negociado no Spike Day. Monitore o estoque diário para fechar acima do preço mais alto alcançado durante Spike Cluster Volume Spikes para o lado curto Você pode ver toda a progressão neste exemplo. Começamos determinando a direção da tendência depois isolamos o Volume Spike e determinamos o preço mais baixo alcançado nesse dia. Em seguida, monitoramos de perto a posição de um preço de fechamento que 8217 abaixo do Spike Day Low. Neste caso particular, o baixo ocorreu no dia seguinte após o Spike Low e entramos no mercado no fechamento ou MOC. Eu tende a colocar a ordem MOC nos últimos 5 minutos do dia de negociação quando I8217m estou muito confiante de que o preço de fechamento estará abaixo do baixo preço do dia. Muitas vezes, se o mercado for realmente volátil, irei assistir ao mercado e apenas colocar um pedido de mercado cerca de 2 minutos antes do sinal final. Sugiro que você saiba o quão rápido é a sua plataforma de execução comercial e a volatilidade do estoque para que você tenha certeza de ser executado antes do sino final. Os picos de volume devem ser monitorados de forma próxima após o cluster inicial de pontos ocultar as coisas a manter em mente Ao analisar o volume de negociação de estoque, você só deve prestar atenção a dias de volume extremamente altos que são pelo menos 3 vezes maiores do que o dia médio de volume para o estoque que você está negociando . Observe sempre a direção do estoque antes do cluster de volume e observe os preços altos e baixos que foram negociados no dia em que ocorreu o maior volume. Digite posições longas quando o estoque fecha-se acima da alta que foi alcançada durante o cluster de volume, assumindo que a tendência era anterior ao cluster de volume. Desejando o melhor, By Roger Scott Senior Trainer Market Geeks
No comments:
Post a Comment